国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A(014433)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,994,880.41 |
-824,838.91 |
-243,181.31 |
826,134.95 |
| 利息合计 |
11,476.31 |
4,436.44 |
12,476.44 |
6,585.60 |
| 其中：存款利息收入 |
11,476.31 |
4,436.44 |
12,476.44 |
6,585.60 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,680,691.07 |
-2,019,728.26 |
-1,057,615.32 |
287,643.45 |
| 其中：股票投资收益 |
2,578,503.39 |
-2,099,869.28 |
-1,090,835.28 |
260,789.42 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
13,781.89 |
6,292.46 |
6,579.65 |
3,285.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
88,405.79 |
73,848.56 |
26,640.31 |
23,568.39 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
295,897.70 |
1,187,408.93 |
792,775.35 |
531,661.58 |
| 其他收入 |
6,815.33 |
3,043.98 |
9,182.22 |
244.32 |
| 费用 |
227,424.38 |
113,269.40 |
235,073.21 |
121,211.20 |
| 管理人报酬 |
181,088.94 |
83,917.74 |
185,076.46 |
90,198.80 |
| 基金托管费 |
30,181.49 |
13,986.32 |
30,846.10 |
15,033.14 |
| 销售服务费 |
10,125.35 |
5,406.95 |
7,722.50 |
1,081.53 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
6,028.60 |
9,958.39 |
11,428.15 |
14,897.73 |
| 利润总额 |
2,767,456.03 |
-938,108.31 |
-478,254.52 |
704,923.75 |
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