中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,358,240.42	4,553,810.68	15,625,514.36	9,727,611.85
利息合计	6,484.60	1,970.52	15,467.46	9,179.89
其中：存款利息收入	6,484.60	1,970.52	7,110.98	4,596.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	8,356.48	4,583.12
投资收益合计	7,400,024.20	4,307,897.58	14,205,562.77	7,749,692.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,400,024.20	4,307,897.58	14,205,562.77	7,749,692.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-48,268.38	243,942.58	1,404,484.13	1,968,739.51
其他收入	-	-	-	-
费用	1,984,158.82	1,185,325.29	3,490,127.11	1,858,047.70
管理人报酬	600,710.58	332,818.50	1,013,083.37	593,707.72
基金托管费	150,177.56	83,204.59	253,270.83	148,426.90
销售服务费	600,710.58	332,818.50	1,013,083.37	593,707.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	436,197.43	325,776.09	985,891.15	407,427.04
其中：卖出回购金融资产支出	436,197.43	325,776.09	985,891.15	407,427.04
其他费用	192,541.53	108,007.57	217,103.38	110,290.28
利润总额	5,374,081.60	3,368,485.39	12,135,387.25	7,869,564.15

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年