富国中证同业存单AAA指数7天持有(014427)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富国中证同业存单AAA指数7天持有(014427) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国中证同业存单AAA指数7天持有(014427)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	51,615,613.63	147,996,354.05	83,551,125.01	205,089,144.36
利息合计	47,549.27	119,588.98	8,554.23	1,818,258.52
其中：存款利息收入	2,944.98	12,568.65	8,554.23	12,078.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	44,604.29	107,020.33	-	1,806,180.29
投资收益合计	54,171,828.11	148,371,330.25	80,660,393.41	201,898,585.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,171,828.11	148,371,330.25	80,660,393.41	201,898,585.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,603,763.75	-494,565.18	2,882,177.37	1,372,300.33
其他收入	-	-	-	-
费用	18,277,595.23	36,223,325.59	21,299,107.76	53,990,498.40
管理人报酬	5,048,206.82	10,999,535.65	5,405,355.36	12,851,731.37
基金托管费	1,262,051.68	2,749,883.89	1,351,338.82	3,212,932.99
销售服务费	5,048,206.82	10,999,535.65	5,405,355.36	12,851,731.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,800,957.48	11,196,512.11	8,990,122.59	24,820,741.69
其中：卖出回购金融资产支出	6,800,957.48	11,196,512.11	8,990,122.59	24,820,741.69
其他费用	108,352.78	215,200.00	107,441.54	217,050.00
利润总额	33,338,018.40	111,773,028.46	62,252,017.25	151,098,645.96

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年