博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(014424)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(014424)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	655,068,759.78	-203,731,851.51	-381,367,796.99	-255,376,162.32
利息合计	417,319.97	618,077.08	268,124.43	620,408.50
其中：存款利息收入	417,319.97	618,077.08	268,124.43	620,408.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,273,716.00	-53,382,104.75	-32,252,693.52	41,805,263.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	17,273,025.35	-53,449,444.01	-32,317,625.00	41,778,042.87
债券投资收益	690.65	67,339.26	64,931.48	27,220.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	636,789,667.06	-151,263,005.03	-349,482,438.85	-297,998,676.47
其他收入	588,056.75	295,181.19	99,210.95	196,842.02
费用	1,137,837.13	1,842,219.11	847,998.37	1,679,010.77
管理人报酬	216,080.71	361,666.10	156,165.97	295,627.05
基金托管费	64,824.22	108,499.78	46,849.75	88,688.06
销售服务费	678,715.15	1,149,675.26	530,057.59	893,490.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,877.28	222,377.97	114,925.06	222,004.49
利润总额	653,930,922.65	-205,574,070.62	-382,215,795.36	-257,055,173.09

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