汇丰晋信研究精选混合(014423)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信研究精选混合(014423)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-32,212,833.63	-429,684,939.88	-787,422,638.11	-274,147,161.02
利息合计	374,212.75	106,560.94	737,471.33	414,482.37
其中：存款利息收入	368,901.67	101,249.86	439,266.62	236,739.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,311.08	5,311.08	298,204.71	177,743.06
投资收益合计	-356,845,066.78	-313,391,585.79	-429,662,472.15	44,533,819.43
其中：股票投资收益	-378,480,316.61	-327,231,929.91	-478,734,131.04	2,777,984.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	773,487.29	719,287.49	3,825,848.34	1,059,951.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,861,762.54	13,121,056.63	45,245,810.55	40,695,883.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	323,980,962.96	-116,491,120.51	-358,947,953.66	-319,390,254.66
其他收入	277,057.44	91,205.48	450,316.37	294,791.84
费用	35,276,335.47	17,377,172.54	57,240,228.69	31,934,131.33
管理人报酬	29,974,270.45	14,745,012.48	48,752,987.66	27,218,879.10
基金托管费	4,995,711.80	2,457,502.13	8,125,497.94	4,536,479.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	306,353.22	174,657.93	361,739.86	178,772.39
利润总额	-67,489,169.10	-447,062,112.42	-844,662,866.80	-306,081,292.35

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