中欧成长领航一年持有混合A(014420)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧成长领航一年持有混合A(014420)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	240,911,883.65	235,487,004.24	65,647,053.66	-282,425,681.43
利息合计	61,793.82	250,833.51	152,457.06	448,715.36
其中：存款利息收入	61,793.82	250,833.51	152,457.06	442,690.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	6,025.05
投资收益合计	153,879,112.01	-29,981,202.50	-72,760,918.67	-373,775,944.88
其中：股票投资收益	137,211,531.22	-62,703,328.42	-94,314,487.43	-398,197,014.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	246,217.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,667,580.79	32,722,125.92	21,553,568.76	24,174,852.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	86,970,977.82	265,217,373.23	138,255,515.27	90,901,548.09
其他收入	-	-	-	-
费用	11,003,512.35	20,917,756.35	10,475,947.93	31,518,389.92
管理人报酬	8,397,032.57	15,962,070.26	7,989,758.67	24,402,140.13
基金托管费	1,399,505.38	2,660,345.05	1,331,626.44	4,067,023.33
销售服务费	1,084,799.44	2,074,890.72	1,039,818.43	2,811,804.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	122,174.96	220,450.32	114,744.39	237,417.02
利润总额	229,908,371.30	214,569,247.89	55,171,105.73	-313,944,071.35

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