西部利得CES芯片指数增强C(014419)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

西部利得CES芯片指数增强C(014419)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	40,267,216.66	163,195,138.00	-77,668,716.41	12,721,142.76
利息合计	166,276.29	294,971.24	140,820.49	343,915.22
其中：存款利息收入	166,276.29	294,971.24	140,820.49	343,915.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	71,792,471.14	46,148,690.04	-107,497,700.17	-28,340,514.22
其中：股票投资收益	70,257,148.40	43,524,039.18	-108,345,828.53	-29,928,114.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,144.11	14,628.64	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	821,336.06	1,072,779.54	-154,237.93	-
股利收益	697,842.57	1,537,242.68	1,002,366.29	1,587,600.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-32,178,890.51	115,765,765.54	29,586,275.84	40,243,247.16
其他收入	487,359.74	985,711.18	101,887.43	474,494.60
费用	5,746,268.56	10,344,796.28	5,104,147.16	11,417,528.46
管理人报酬	4,261,086.73	7,543,684.20	3,708,739.25	8,381,887.81
基金托管费	710,181.15	1,257,280.68	618,123.14	1,396,981.28
销售服务费	689,354.45	1,376,111.59	696,229.25	1,475,259.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,058.96	163,810.51	81,055.52	163,400.00
利润总额	34,520,948.10	152,850,341.72	-82,772,863.57	1,303,614.30

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