泰康研究精选股票发起C(014417)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰康研究精选股票发起C(014417)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,420,195.36	16,302,409.82	-3,733,655.76	-10,033,926.89
利息合计	228,216.85	162,481.61	70,931.74	109,718.89
其中：存款利息收入	228,216.85	162,481.61	70,931.74	109,718.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,060,790.87	5,866,658.31	-12,174,900.21	-5,118,139.90
其中：股票投资收益	1,299,983.64	5,292,511.36	-12,584,758.46	-6,021,765.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	21,637.71	21,637.71	39,884.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,760,807.23	552,509.24	388,220.54	863,740.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,005,135.25	10,196,031.27	8,319,470.40	-5,031,704.72
其他收入	126,052.39	77,238.63	50,842.31	6,198.84
费用	2,095,059.15	1,522,070.26	731,898.35	2,050,971.35
管理人报酬	1,292,812.96	931,953.55	441,893.10	1,313,680.67
基金托管费	215,468.81	155,325.55	73,648.91	218,946.70
销售服务费	513,881.44	334,791.08	158,673.18	402,296.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	47.34
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	47.34
其他费用	72,895.94	100,000.00	57,683.08	116,000.00
利润总额	4,325,136.21	14,780,339.56	-4,465,554.11	-12,084,898.24

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