招商核心竞争力混合C(014413)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商核心竞争力混合C(014413)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	528,297,485.04	97,427,488.28	-716,877,541.99	-1,523,999,375.49
利息合计	144,513.95	219,464.07	85,060.15	1,156,653.04
其中：存款利息收入	144,513.95	219,464.07	85,060.15	1,156,653.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	159,672,562.74	-492,425,858.09	-364,884,845.27	633,941,920.45
其中：股票投资收益	84,524,723.37	-594,624,157.39	-439,678,409.73	481,470,727.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	893,487.77	4,062,150.94	2,471,697.83	3,848,210.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	67,414.19
股利收益	74,254,351.60	98,136,148.36	72,321,866.63	148,570,725.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	368,152,431.46	589,034,463.99	-352,329,346.81	-2,171,976,755.23
其他收入	327,976.89	599,418.31	251,589.94	12,878,806.25
费用	31,999,315.74	71,826,443.09	38,823,693.38	150,939,405.10
管理人报酬	23,690,953.88	52,587,297.57	28,478,173.61	114,090,222.68
基金托管费	3,948,492.35	8,764,549.55	4,746,362.25	19,015,037.09
销售服务费	4,122,951.70	10,054,523.45	5,374,643.24	17,338,520.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	13,040.53	13,040.53	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	13,040.53	13,040.53	-
其他费用	236,917.81	407,031.25	211,473.75	495,377.12
利润总额	496,298,169.30	25,601,045.19	-755,701,235.37	-1,674,938,780.59

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