招商核心竞争力混合A(014412)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商核心竞争力混合A(014412)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	97,427,488.28	-716,877,541.99	-1,523,999,375.49	-25,602,315.82
利息合计	219,464.07	85,060.15	1,156,653.04	804,777.56
其中：存款利息收入	219,464.07	85,060.15	1,156,653.04	804,777.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-492,425,858.09	-364,884,845.27	633,941,920.45	609,045,928.26
其中：股票投资收益	-594,624,157.39	-439,678,409.73	481,470,727.95	500,353,945.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,062,150.94	2,471,697.83	3,848,210.73	1,686,497.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	67,414.19	67,414.19
股利收益	98,136,148.36	72,321,866.63	148,570,725.77	106,953,229.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	589,034,463.99	-352,329,346.81	-2,171,976,755.23	-645,648,891.14
其他收入	599,418.31	251,589.94	12,878,806.25	10,195,869.50
费用	71,826,443.09	38,823,693.38	150,939,405.10	87,841,975.74
管理人报酬	52,587,297.57	28,478,173.61	114,090,222.68	66,650,908.11
基金托管费	8,764,549.55	4,746,362.25	19,015,037.09	11,108,484.67
销售服务费	10,054,523.45	5,374,643.24	17,338,520.45	9,844,748.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,040.53	13,040.53	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	13,040.53	13,040.53	-	-
其他费用	407,031.25	211,473.75	495,377.12	237,590.02
利润总额	25,601,045.19	-755,701,235.37	-1,674,938,780.59	-113,444,291.56

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