华夏时代领航两年持有混合A(014410)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏时代领航两年持有混合A(014410)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,320,126.59	-27,211,899.87	1,477,298.90	12,810,701.18
利息合计	98,859.95	51,307.46	159,839.59	107,600.87
其中：存款利息收入	87,760.84	46,415.60	134,335.45	82,096.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,099.11	4,891.86	25,504.14	25,504.14
投资收益合计	-7,977,826.98	-21,415,634.52	1,066,993.14	-738,566.40
其中：股票投资收益	-12,530,444.44	-23,412,334.01	-117,152.11	-1,783,949.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	164,065.78	-3.20	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,388,551.68	1,996,702.69	1,184,145.25	1,045,383.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,199,093.62	-5,847,572.81	250,466.17	13,441,666.71
其他收入	-	-	-	-
费用	3,908,961.67	2,111,039.81	5,366,115.38	2,964,978.17
管理人报酬	3,027,851.75	1,629,431.68	4,207,736.19	2,342,363.78
基金托管费	504,641.91	271,571.90	701,289.39	390,393.96
销售服务费	210,764.80	120,750.71	279,444.63	142,331.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,699.73	89,285.51	177,645.17	89,888.61
利润总额	9,411,164.92	-29,322,939.68	-3,888,816.48	9,845,723.01

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