富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A(014406)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-1,102,666.71 |
10,367,424.04 |
-3,314,148.93 |
-6,363,760.45 |
| 利息合计 |
2,239.63 |
11,754.65 |
6,392.59 |
12,264.12 |
| 其中：存款利息收入 |
2,239.63 |
11,754.65 |
6,392.59 |
12,264.12 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-737,666.32 |
585,161.82 |
-1,465,907.19 |
-562,400.11 |
| 其中：股票投资收益 |
16,027.06 |
357,751.57 |
-6,682.78 |
-9,302.15 |
| 基金投资收益 |
-761,863.50 |
222,362.88 |
-1,460,602.29 |
-561,775.80 |
| 债券投资收益 |
8,170.12 |
5,047.37 |
1,377.88 |
8,677.84 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-372,894.00 |
9,760,985.03 |
-1,855,293.17 |
-5,817,142.12 |
| 其他收入 |
5,653.98 |
9,522.54 |
658.84 |
3,517.66 |
| 费用 |
53,364.72 |
156,824.18 |
80,919.64 |
162,562.80 |
| 管理人报酬 |
5,095.40 |
15,516.33 |
8,358.57 |
16,755.69 |
| 基金托管费 |
1,019.03 |
3,103.22 |
1,671.65 |
3,351.08 |
| 销售服务费 |
7,197.48 |
36,828.35 |
20,929.99 |
41,645.92 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
309.37 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
309.37 |
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| 其他费用 |
39,743.44 |
101,376.28 |
49,959.43 |
100,810.11 |
| 利润总额 |
-1,156,031.43 |
10,210,599.86 |
-3,395,068.57 |
-6,526,323.25 |
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