中欧多元价值三年持有混合A(014404)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧多元价值三年持有混合A(014404)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	133,871,591.01	197,197,945.03	-42,586,230.73	-376,069,156.31
利息合计	165,056.42	307,784.19	118,050.46	353,209.40
其中：存款利息收入	163,555.32	307,784.19	118,050.46	353,209.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,501.10	-	-	-
投资收益合计	180,037,841.66	-254,822,916.06	-206,139,896.71	-53,734,906.19
其中：股票投资收益	164,448,593.61	-257,194,028.97	-215,839,994.51	-69,424,146.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,986.73	237,330.14	-	471,369.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-126,845.01	-9,586,816.75	-	2,347,944.99
股利收益	15,670,106.33	11,720,599.52	9,700,097.80	12,869,925.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-46,331,307.07	451,713,076.90	163,435,615.52	-322,687,459.52
其他收入	-	-	-	-
费用	8,954,367.15	17,503,799.73	8,317,789.08	23,834,245.35
管理人报酬	7,395,988.86	14,457,561.25	6,859,529.69	19,782,106.65
基金托管费	1,232,664.79	2,409,593.50	1,143,254.91	3,297,017.81
销售服务费	202,464.44	421,277.27	199,762.61	503,483.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	123,249.04	215,355.99	115,241.87	243,101.19
利润总额	124,917,223.86	179,694,145.30	-50,904,019.81	-399,903,401.66

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