中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(014403)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(014403)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,530,929.52	651,473.73	-2,383,819.01	376,891.64
利息合计	4,622.89	2,199.29	16,901.30	14,489.14
其中：存款利息收入	4,622.89	2,199.29	16,901.30	14,489.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	610,008.79	-317,856.22	760,870.01	1,427,269.27
其中：股票投资收益	944,647.89	152,597.58	868,793.42	1,272,225.50
基金投资收益	-816,657.68	-619,910.41	-753,868.10	-114,762.03
债券投资收益	44,460.75	20,999.45	56,375.89	24,846.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	437,557.83	128,457.16	589,568.80	244,958.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,899,834.57	960,569.71	-3,162,897.62	-1,064,889.99
其他收入	16,463.27	6,560.95	1,307.30	23.22
费用	445,409.11	219,512.70	377,999.03	175,101.42
管理人报酬	227,733.13	111,588.52	202,805.70	94,530.57
基金托管费	77,045.82	38,011.65	70,546.49	33,640.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	140,630.16	69,912.53	104,646.84	46,930.25
利润总额	3,085,520.41	431,961.03	-2,761,818.04	201,790.22

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