中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(014403)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(014403)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,448,821.13	3,530,929.52	651,473.73	-2,383,819.01
利息合计	2,555.34	4,622.89	2,199.29	16,901.30
其中：存款利息收入	2,555.34	4,622.89	2,199.29	16,901.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	650,061.11	610,008.79	-317,856.22	760,870.01
其中：股票投资收益	698,792.85	944,647.89	152,597.58	868,793.42
基金投资收益	-577,653.30	-816,657.68	-619,910.41	-753,868.10
债券投资收益	17,172.26	44,460.75	20,999.45	56,375.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	511,749.30	437,557.83	128,457.16	589,568.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	786,311.86	2,899,834.57	960,569.71	-3,162,897.62
其他收入	9,892.82	16,463.27	6,560.95	1,307.30
费用	234,125.90	445,409.11	219,512.70	377,999.03
管理人报酬	123,001.50	227,733.13	111,588.52	202,805.70
基金托管费	41,380.18	77,045.82	38,011.65	70,546.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	69,686.25	140,630.16	69,912.53	104,646.84
利润总额	1,214,695.23	3,085,520.41	431,961.03	-2,761,818.04

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