华安添信债券(014391)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
14,214,414.12 |
13,062,032.14 |
1,155,035.93 |
5,121,959.14 |
| 利息合计 |
60,103.65 |
204,113.80 |
2,331.06 |
31,349.02 |
| 其中：存款利息收入 |
17,758.70 |
38,593.42 |
1,933.80 |
20,999.61 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
42,344.95 |
165,520.38 |
397.26 |
10,349.41 |
| 投资收益合计 |
19,932,472.61 |
6,330,924.96 |
874,164.76 |
994,792.04 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
19,932,472.61 |
6,330,924.96 |
874,164.76 |
994,792.04 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-5,778,162.16 |
6,526,934.39 |
278,511.26 |
4,095,816.58 |
| 其他收入 |
0.02 |
58.99 |
28.85 |
1.50 |
| 费用 |
4,017,404.61 |
1,183,068.39 |
206,581.55 |
2,704,470.86 |
| 管理人报酬 |
1,586,314.89 |
606,925.87 |
77,663.10 |
921,791.69 |
| 基金托管费 |
528,771.56 |
202,308.59 |
25,887.67 |
307,263.86 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
1,713,859.48 |
198,860.27 |
22,151.62 |
1,344,727.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,713,859.48 |
198,860.27 |
22,151.62 |
1,344,727.29 |
| 其他费用 |
139,253.84 |
145,421.19 |
78,454.65 |
129,272.80 |
| 利润总额 |
10,197,009.51 |
11,878,963.75 |
948,454.38 |
2,417,488.28 |
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