华安添信债券(014391)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
13,062,032.14 |
1,155,035.93 |
5,121,959.14 |
4,358,308.77 |
| 利息合计 |
204,113.80 |
2,331.06 |
31,349.02 |
29,800.57 |
| 其中：存款利息收入 |
38,593.42 |
1,933.80 |
20,999.61 |
19,451.16 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
165,520.38 |
397.26 |
10,349.41 |
10,349.41 |
| 投资收益合计 |
6,330,924.96 |
874,164.76 |
994,792.04 |
249,319.53 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
6,330,924.96 |
874,164.76 |
994,792.04 |
249,319.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,526,934.39 |
278,511.26 |
4,095,816.58 |
4,079,187.17 |
| 其他收入 |
58.99 |
28.85 |
1.50 |
1.50 |
| 费用 |
1,183,068.39 |
206,581.55 |
2,704,470.86 |
2,542,431.07 |
| 管理人报酬 |
606,925.87 |
77,663.10 |
921,791.69 |
844,396.28 |
| 基金托管费 |
202,308.59 |
25,887.67 |
307,263.86 |
281,465.44 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
198,860.27 |
22,151.62 |
1,344,727.29 |
1,314,389.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
198,860.27 |
22,151.62 |
1,344,727.29 |
1,314,389.81 |
| 其他费用 |
145,421.19 |
78,454.65 |
129,272.80 |
102,179.54 |
| 利润总额 |
11,878,963.75 |
948,454.38 |
2,417,488.28 |
1,815,877.70 |
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