华安产业动力6个月持有混合C(014390)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安产业动力6个月持有混合C(014390)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,754,910.28	-66,229,731.84	-138,573,703.39	-46,579,503.48
利息合计	93,625.72	45,472.70	137,110.63	71,521.20
其中：存款利息收入	93,625.72	45,472.70	137,110.63	71,521.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-78,985,507.73	-75,127,619.67	-92,823,862.70	-10,602,143.53
其中：股票投资收益	-84,022,733.90	-78,304,713.19	-99,725,447.32	-16,170,014.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	149,134.64	151,500.80	617,953.60	617,904.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,888,091.53	3,025,592.72	6,283,631.02	4,949,965.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	77,136,971.73	8,852,415.13	-45,886,951.32	-36,048,881.15
其他收入	-	-	-	-
费用	5,755,227.68	2,938,180.52	10,286,940.69	6,238,850.25
管理人报酬	4,620,271.24	2,352,017.37	8,396,901.69	5,117,066.98
基金托管费	770,045.17	392,002.83	1,399,483.59	852,844.49
销售服务费	180,894.98	90,877.92	280,216.66	157,400.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	184,016.06	103,282.17	210,337.14	111,537.28
利润总额	-7,510,137.96	-69,167,912.36	-148,860,644.08	-52,818,353.73

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