华富安业一年持有债券C(014386)利润分配表-基金频道-证券之星

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华富安业一年持有债券C(014386)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,774,167.10	3,839,754.92	2,056,470.91	2,097,651.79
利息合计	42,721.69	22,738.31	112,094.47	63,985.47
其中：存款利息收入	36,288.11	21,467.35	109,369.81	63,985.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,433.58	1,270.96	2,724.66	-
投资收益合计	4,098,541.17	2,169,714.64	-5,495,062.76	-865,588.90
其中：股票投资收益	-479,545.50	-883,302.74	-15,531,885.68	-7,837,470.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,224,560.44	2,869,742.98	8,736,947.58	5,992,686.85
资产支持证券投资收益	141,921.96	77,193.05	20,477.09	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	211,604.27	106,081.35	1,279,398.25	979,194.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,632,904.24	1,647,301.97	7,439,439.20	2,899,255.22
其他收入	-	-	-	-
费用	1,425,858.95	891,979.07	4,728,248.90	3,205,142.94
管理人报酬	551,719.49	355,228.60	1,973,182.36	1,362,405.30
基金托管费	157,634.12	101,493.89	563,766.35	389,258.67
销售服务费	72,997.23	45,912.64	261,388.28	184,847.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	435,589.01	284,627.89	1,665,410.01	1,129,407.95
其中：卖出回购金融资产支出	435,589.01	284,627.89	1,665,410.01	1,129,407.95
其他费用	200,060.01	99,544.17	231,426.58	114,715.67
利润总额	4,348,308.15	2,947,775.85	-2,671,777.99	-1,107,491.15

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