国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	68,389,142.20	36,848,387.18	49,743,767.92	26,478,611.74
利息合计	290,550.96	222,098.67	62,301.76	13,288.32
其中：存款利息收入	193,907.11	125,454.82	59,090.50	10,077.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	96,643.85	96,643.85	3,211.26	3,211.26
投资收益合计	62,581,794.50	40,843,782.43	37,197,488.92	22,450,706.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	62,581,794.50	40,843,782.43	37,197,488.92	22,450,706.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,516,796.74	-4,217,493.92	12,483,977.24	4,014,617.11
其他收入	-	-	-	-
费用	13,561,811.24	6,575,045.97	13,971,975.45	6,279,457.29
管理人报酬	2,958,822.82	1,451,125.80	3,067,560.80	1,521,361.33
基金托管费	986,274.26	483,708.63	1,022,520.31	507,120.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,322,049.27	4,452,586.41	9,554,697.20	4,101,838.64
其中：卖出回购金融资产支出	9,322,049.27	4,452,586.41	9,554,697.20	4,101,838.64
其他费用	263,903.92	156,864.16	306,231.89	149,132.39
利润总额	54,827,330.96	30,273,341.21	35,771,792.47	20,199,154.45

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