永赢瑞弘12个月持有期债券A(014375)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
10,000,046.81 |
4,060,800.16 |
| 利息合计 |
258,972.20 |
234,014.96 |
| 其中：存款利息收入 |
194,741.60 |
171,687.30 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
64,230.60 |
62,327.66 |
| 投资收益合计 |
9,261,874.62 |
3,566,735.70 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
9,261,874.62 |
3,566,735.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
479,199.99 |
260,049.50 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
2,362,185.20 |
792,477.03 |
| 管理人报酬 |
680,033.14 |
231,500.04 |
| 基金托管费 |
226,677.66 |
77,166.70 |
| 销售服务费 |
77,902.99 |
26,518.31 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,163,737.89 |
384,231.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,163,737.89 |
384,231.02 |
| 其他费用 |
185,200.00 |
61,431.80 |
| 利润总额 |
7,637,861.61 |
3,268,323.13 |
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