景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A(014374)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A(014374)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,509,817.15	1,458,487.82	-4,682,153.63	374,780.57
利息合计	9,157.25	5,504.54	8,684.92	5,009.94
其中：存款利息收入	9,157.25	5,504.54	8,684.92	5,009.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,056,258.89	-2,657,093.03	-2,461,339.88	322,505.35
其中：股票投资收益	1,248,652.05	604,112.36	112,622.89	-74,719.02
基金投资收益	-1,476,793.53	-3,635,095.03	-4,961,364.43	-286,306.56
债券投资收益	121,851.36	61,056.36	83,946.30	32,408.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,162,549.01	312,833.28	2,303,455.36	651,122.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,324,983.84	4,053,240.55	-2,272,559.80	29,820.10
其他收入	119,417.17	56,835.76	43,061.13	17,445.18
费用	887,302.73	444,394.41	1,090,892.64	554,641.62
管理人报酬	594,788.92	293,940.46	784,512.75	400,593.02
基金托管费	143,043.93	70,133.31	145,149.88	72,690.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,593.93	80,318.77	159,590.55	80,296.34
利润总额	8,622,514.42	1,014,093.41	-5,773,046.27	-179,861.05

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