银华沪港深增长股票C(014364)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
17,993,213.91 |
2,104,605.21 |
11,719,203.15 |
-23,806,166.19 |
| 利息合计 |
49,792.37 |
69,858.05 |
31,632.24 |
70,220.37 |
| 其中：存款利息收入 |
34,146.39 |
69,858.05 |
31,632.24 |
70,220.37 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
15,645.98 |
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| 投资收益合计 |
10,364,741.93 |
-27,538,016.58 |
-28,096,592.85 |
-7,243,545.78 |
| 其中：股票投资收益 |
8,828,504.72 |
-30,906,312.93 |
-29,638,709.59 |
-9,777,908.63 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,536,237.21 |
3,368,296.35 |
1,542,116.74 |
2,534,362.85 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,572,705.95 |
29,553,576.09 |
39,773,435.63 |
-16,655,443.95 |
| 其他收入 |
5,973.66 |
19,187.65 |
10,728.13 |
22,603.17 |
| 费用 |
941,393.79 |
2,081,703.41 |
1,060,454.24 |
3,153,473.71 |
| 管理人报酬 |
740,292.08 |
1,639,561.96 |
835,433.30 |
2,479,486.17 |
| 基金托管费 |
123,382.01 |
273,260.14 |
139,238.79 |
413,247.68 |
| 销售服务费 |
776.44 |
12,711.25 |
678.97 |
87,274.19 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
76,943.26 |
156,170.06 |
85,103.18 |
173,465.67 |
| 利润总额 |
17,051,820.12 |
22,901.80 |
10,658,748.91 |
-26,959,639.90 |
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