银华沪港深增长股票C(014364)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银华沪港深增长股票C(014364) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华沪港深增长股票C(014364)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,104,605.21	11,719,203.15	-23,806,166.19	-7,276,483.28
利息合计	69,858.05	31,632.24	70,220.37	38,689.69
其中：存款利息收入	69,858.05	31,632.24	70,220.37	38,689.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-27,538,016.58	-28,096,592.85	-7,243,545.78	2,716,963.92
其中：股票投资收益	-30,906,312.93	-29,638,709.59	-9,777,908.63	1,344,606.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,368,296.35	1,542,116.74	2,534,362.85	1,372,357.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,553,576.09	39,773,435.63	-16,655,443.95	-10,044,615.82
其他收入	19,187.65	10,728.13	22,603.17	12,478.93
费用	2,081,703.41	1,060,454.24	3,153,473.71	1,906,362.58
管理人报酬	1,639,561.96	835,433.30	2,479,486.17	1,495,091.49
基金托管费	273,260.14	139,238.79	413,247.68	249,181.93
销售服务费	12,711.25	678.97	87,274.19	75,769.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	156,170.06	85,103.18	173,465.67	86,320.06
利润总额	22,901.80	10,658,748.91	-26,959,639.90	-9,182,845.86

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年