东方欣冉九个月持有期混合A(014354)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-2,026,504.78 |
-3,385,622.55 |
-1,652,789.01 |
-469,327.56 |
| 利息合计 |
158,505.03 |
144,932.66 |
121,768.91 |
108,919.81 |
| 其中：存款利息收入 |
58,405.09 |
45,368.61 |
27,640.98 |
16,243.46 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
100,099.94 |
99,564.05 |
94,127.93 |
92,676.35 |
| 投资收益合计 |
-3,074,445.02 |
-3,488,554.92 |
-3,763,571.14 |
-1,890,353.93 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,213,688.14 |
-3,872,211.73 |
-7,228,359.01 |
-3,588,834.81 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,208,364.06 |
-117,772.39 |
2,311,619.66 |
1,119,038.48 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
930,879.06 |
501,429.20 |
1,153,168.21 |
579,442.40 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
889,435.21 |
-42,000.29 |
1,989,013.22 |
1,312,106.56 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,030,828.48 |
541,753.41 |
1,725,548.03 |
1,025,198.62 |
| 管理人报酬 |
536,963.17 |
286,902.56 |
963,581.05 |
583,436.10 |
| 基金托管费 |
134,240.89 |
71,725.68 |
240,895.34 |
145,859.07 |
| 销售服务费 |
166,854.16 |
86,990.08 |
298,322.73 |
184,159.73 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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947.74 |
869.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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947.74 |
869.04 |
| 其他费用 |
192,200.00 |
95,677.00 |
212,200.00 |
105,380.45 |
| 利润总额 |
-3,057,333.26 |
-3,927,375.96 |
-3,378,337.04 |
-1,494,526.18 |
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