东方创新成长混合C(014353)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方创新成长混合C(014353)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,360,076.98	-12,037,044.00	2,442,326.11	19,505,941.96
利息合计	24,263.71	15,472.46	33,723.90	18,194.34
其中：存款利息收入	24,263.71	15,472.46	33,723.90	18,194.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,436,300.37	-15,144,947.99	4,223,784.06	15,259,075.99
其中：股票投资收益	-3,981,370.13	-15,510,143.36	3,225,302.21	14,693,058.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	81,347.68	44,268.73	115,036.13	48,768.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	463,722.08	320,926.64	883,445.72	517,248.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,751,668.38	3,083,648.74	-1,858,402.27	4,194,319.86
其他收入	20,445.26	8,782.79	43,220.42	34,351.77
费用	1,315,767.60	661,977.79	2,269,200.61	1,351,296.27
管理人报酬	941,609.46	475,065.65	1,713,076.60	1,036,636.64
基金托管费	156,934.90	79,177.55	285,512.79	172,772.77
销售服务费	61,076.00	30,105.13	110,451.22	62,448.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,007.24	502.46	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,007.24	502.46	-	-
其他费用	155,140.00	77,127.00	160,160.00	79,438.16
利润总额	44,309.38	-12,699,021.79	173,125.50	18,154,645.69

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