东方创新成长混合A(014352)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,179,489.35 |
1,360,076.98 |
-12,037,044.00 |
2,442,326.11 |
| 利息合计 |
10,710.58 |
24,263.71 |
15,472.46 |
33,723.90 |
| 其中：存款利息收入 |
9,822.22 |
24,263.71 |
15,472.46 |
33,723.90 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
888.36 |
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| 投资收益合计 |
2,660,416.57 |
-3,436,300.37 |
-15,144,947.99 |
4,223,784.06 |
| 其中：股票投资收益 |
2,345,345.08 |
-3,981,370.13 |
-15,510,143.36 |
3,225,302.21 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
9,346.88 |
81,347.68 |
44,268.73 |
115,036.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
305,724.61 |
463,722.08 |
320,926.64 |
883,445.72 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,502,819.74 |
4,751,668.38 |
3,083,648.74 |
-1,858,402.27 |
| 其他收入 |
11,181.94 |
20,445.26 |
8,782.79 |
43,220.42 |
| 费用 |
617,828.62 |
1,315,767.60 |
661,977.79 |
2,269,200.61 |
| 管理人报酬 |
456,064.35 |
941,609.46 |
475,065.65 |
1,713,076.60 |
| 基金托管费 |
76,010.77 |
156,934.90 |
79,177.55 |
285,512.79 |
| 销售服务费 |
28,159.35 |
61,076.00 |
30,105.13 |
110,451.22 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
166.48 |
1,007.24 |
502.46 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
166.48 |
1,007.24 |
502.46 |
- |
| 其他费用 |
57,427.67 |
155,140.00 |
77,127.00 |
160,160.00 |
| 利润总额 |
561,660.73 |
44,309.38 |
-12,699,021.79 |
173,125.50 |
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