华商卓越成长一年持有混合A(014350)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-19,630,673.57 |
-21,931,521.88 |
-33,724,065.41 |
-4,061,539.52 |
| 利息合计 |
25,722.25 |
12,716.41 |
61,943.22 |
47,468.16 |
| 其中：存款利息收入 |
25,722.25 |
12,716.41 |
61,943.22 |
47,468.16 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-27,465,098.98 |
-26,524,855.47 |
-20,360,146.82 |
-10,413,510.87 |
| 其中：股票投资收益 |
-27,806,832.53 |
-26,773,139.29 |
-20,897,684.76 |
-10,909,094.05 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
341,733.55 |
248,283.82 |
537,537.94 |
495,583.18 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,808,703.16 |
4,580,617.18 |
-13,425,861.81 |
6,304,503.19 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
888,845.53 |
470,376.28 |
2,670,964.60 |
1,974,177.55 |
| 管理人报酬 |
659,418.62 |
339,539.89 |
2,136,304.76 |
1,589,588.30 |
| 基金托管费 |
109,903.18 |
56,590.01 |
356,050.63 |
264,931.32 |
| 销售服务费 |
12,397.50 |
8,531.98 |
44,063.23 |
27,407.65 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
107,126.23 |
65,714.40 |
134,545.98 |
92,250.28 |
| 利润总额 |
-20,519,519.10 |
-22,401,898.16 |
-36,395,030.01 |
-6,035,717.07 |
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