富国趋势优先混合C(014348)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国趋势优先混合C(014348)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,792,716.19	-26,872,006.80	137,326.13	-50,044,991.05
利息合计	83,585.49	234,882.09	118,325.53	338,118.33
其中：存款利息收入	83,585.49	234,882.09	118,325.53	273,692.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	64,425.70
投资收益合计	1,928,836.53	-34,996,399.29	-7,410,176.80	-42,760,549.27
其中：股票投资收益	-2,184,371.47	-42,349,763.16	-12,549,005.18	-47,885,521.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	484,956.46	-337,164.42	-	387,624.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,628,251.54	7,690,528.29	5,138,828.38	4,737,346.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,776,795.59	7,860,790.69	7,415,271.76	-7,693,348.75
其他收入	3,498.58	28,719.71	13,905.64	70,788.64
费用	2,324,731.80	5,857,198.22	2,998,435.05	8,105,238.30
管理人报酬	1,839,620.67	4,574,031.53	2,369,880.94	6,579,615.44
基金托管费	306,603.38	762,338.70	394,980.25	1,096,602.65
销售服务费	84,975.53	339,021.79	143,698.76	242,045.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,531.02	181,774.41	89,875.10	186,974.58
利润总额	5,467,984.39	-32,729,205.02	-2,861,108.92	-58,150,229.35

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