富国趋势优先混合C(014348)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富国趋势优先混合C(014348) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国趋势优先混合C(014348)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-26,872,006.80	137,326.13	-50,044,991.05	-21,576,437.90
利息合计	234,882.09	118,325.53	338,118.33	139,517.62
其中：存款利息收入	234,882.09	118,325.53	273,692.63	139,517.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	64,425.70	-
投资收益合计	-34,996,399.29	-7,410,176.80	-42,760,549.27	-21,821,417.34
其中：股票投资收益	-42,349,763.16	-12,549,005.18	-47,885,521.02	-25,880,155.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-337,164.42	-	387,624.79	106,845.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,690,528.29	5,138,828.38	4,737,346.96	3,951,892.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,860,790.69	7,415,271.76	-7,693,348.75	69,801.22
其他收入	28,719.71	13,905.64	70,788.64	35,660.60
费用	5,857,198.22	2,998,435.05	8,105,238.30	4,798,862.23
管理人报酬	4,574,031.53	2,369,880.94	6,579,615.44	3,915,164.47
基金托管费	762,338.70	394,980.25	1,096,602.65	652,527.49
销售服务费	339,021.79	143,698.76	242,045.18	137,765.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,774.41	89,875.10	186,974.58	93,404.70
利润总额	-32,729,205.02	-2,861,108.92	-58,150,229.35	-26,375,300.13

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年