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摩根时代睿选股票C(014342)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,292,192.69	7,313,272.27	-2,300,447.19
利息合计	117,586.79	74,080.94	905,035.93
其中：存款利息收入	117,586.79	74,080.94	679,453.81
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	225,582.12
投资收益合计	-1,618,772.69	2,115,803.75	-3,361,748.73
其中：股票投资收益	-2,882,496.18	1,462,114.31	-3,382,849.24
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	15,275.17
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,263,723.49	653,689.44	5,825.34
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	2,764,798.00	5,102,110.40	75,958.03
其他收入	28,580.59	21,277.18	80,307.58
费用	1,150,324.41	626,761.14	1,110,859.53
管理人报酬	865,983.22	468,404.17	784,490.85
基金托管费	144,330.46	78,067.33	130,748.45
销售服务费	9,782.43	5,326.20	48,702.08
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	130,228.30	74,963.44	146,918.15
利润总额	141,868.28	6,686,511.13	-3,411,306.72

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