金鹰元丰债券C(014336)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰元丰债券C(014336)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	95,815,465.36	-83,548,860.40	-98,478,064.75	-234,300,988.84
利息合计	85,161.51	341,916.63	175,973.27	469,066.10
其中：存款利息收入	79,327.26	341,916.63	175,973.27	465,520.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,834.25	-	-	3,545.75
投资收益合计	38,928,380.44	-223,248,349.05	-184,973,985.05	-217,061,308.35
其中：股票投资收益	-4,064,184.45	-55,488,513.54	-49,679,697.39	-103,930,819.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,017,559.17	-168,733,061.57	-135,936,189.64	-114,215,142.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	975,005.72	973,226.06	641,901.98	1,084,653.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	56,591,610.66	139,020,171.52	86,074,702.47	-17,973,262.27
其他收入	210,312.75	337,400.50	245,244.56	264,515.68
费用	6,792,474.34	15,157,153.52	8,687,072.56	26,113,788.27
管理人报酬	3,686,920.64	7,625,124.65	4,412,320.50	13,339,330.20
基金托管费	983,178.79	2,033,366.67	1,176,618.83	3,557,154.73
销售服务费	60,538.56	351,447.54	214,599.89	769,523.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,946,099.05	4,913,140.23	2,763,830.08	8,196,637.67
其中：卖出回购金融资产支出	1,946,099.05	4,913,140.23	2,763,830.08	8,196,637.67
其他费用	105,474.43	209,895.77	107,146.83	225,423.45
利润总额	89,022,991.02	-98,706,013.92	-107,165,137.31	-260,414,777.11

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