中信保诚周期轮动混合(LOF)C(014335)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚周期轮动混合(LOF)C(014335)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	34,598,003.53	-107,038,602.80	-48,229,207.69	248,957,601.03
利息合计	835,192.22	533,351.93	1,316,866.44	773,237.82
其中：存款利息收入	386,451.28	188,997.33	1,270,598.59	759,789.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	448,740.94	344,354.60	46,267.85	13,448.63
投资收益合计	38,547,134.33	-92,226,029.32	-15,230,164.88	99,190,544.65
其中：股票投资收益	26,005,020.61	-100,789,200.31	-27,427,877.80	91,091,733.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,245.06	55,494.24	82,096.71	82,096.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,476,868.66	8,507,676.75	12,115,616.21	8,016,714.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,991,457.76	-15,429,767.77	-35,811,901.36	148,515,818.88
其他收入	207,134.74	83,842.36	1,495,992.11	477,999.68
费用	13,595,007.19	7,195,142.88	28,041,902.50	17,095,450.60
管理人报酬	11,384,550.24	6,027,607.23	23,699,899.11	14,490,023.25
基金托管费	1,897,425.04	1,004,601.22	3,949,983.18	2,415,003.88
销售服务费	48,184.67	23,854.87	100,485.27	36,776.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	264,847.24	139,079.56	291,534.81	153,646.84
利润总额	21,002,996.34	-114,233,745.68	-76,271,110.19	231,862,150.43

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