工银优势领航混合C(014334)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银优势领航混合C(014334)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	291,412.96	-917,554.58	-26,187,417.23	-9,877,736.31
利息合计	173,677.70	95,893.38	221,368.26	109,048.09
其中：存款利息收入	160,621.27	82,836.95	210,221.57	109,048.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,056.43	13,056.43	11,146.69	-
投资收益合计	-7,177,282.16	-8,695,890.85	-18,356,029.10	-3,687,167.25
其中：股票投资收益	-9,564,515.88	-10,132,211.17	-19,473,548.29	-4,288,645.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,387,233.72	1,436,320.32	1,117,519.19	601,478.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,292,239.79	7,680,064.84	-8,080,942.07	-6,320,858.09
其他收入	2,777.63	2,378.05	28,185.68	21,240.94
费用	1,485,843.60	793,497.24	2,354,768.24	1,404,863.24
管理人报酬	1,110,309.21	573,929.29	1,777,441.25	1,077,477.77
基金托管费	185,051.61	95,654.87	296,240.16	179,579.61
销售服务费	85,451.60	43,417.39	117,500.92	66,240.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,030.05	80,494.56	163,585.91	81,565.74
利润总额	-1,194,430.64	-1,711,051.82	-28,542,185.47	-11,282,599.55

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