国联优势产业混合C(014330)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国联优势产业混合C(014330) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联优势产业混合C(014330)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	99,877,866.98	245,416,614.12	58,247,167.84	-25,749,980.53
利息合计	1,221,752.07	2,062,232.04	877,272.94	1,153,458.96
其中：存款利息收入	1,221,752.07	2,055,229.30	870,270.20	945,892.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	7,002.74	7,002.74	207,566.49
投资收益合计	145,617,937.90	140,943,475.87	30,648,531.67	7,739,810.20
其中：股票投资收益	124,989,320.48	111,087,217.66	15,328,150.56	1,728,463.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-9,391.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,628,617.42	29,856,258.21	15,320,381.11	6,020,738.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-47,233,778.90	101,704,480.30	26,512,792.29	-34,842,333.86
其他收入	271,955.91	706,425.91	208,570.94	199,084.17
费用	15,636,745.65	24,744,852.04	9,999,961.79	14,601,772.81
管理人报酬	11,618,628.11	18,386,714.60	7,490,390.21	10,192,847.94
基金托管费	1,936,438.04	3,064,452.31	1,248,398.33	1,698,808.01
销售服务费	1,986,847.34	3,102,919.27	1,175,116.77	2,564,602.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,832.16	190,765.86	86,056.48	145,513.92
利润总额	84,241,121.33	220,671,762.08	48,247,206.05	-40,351,753.34

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年