国联优势产业混合A(014329)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联优势产业混合A(014329)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	245,416,614.12	58,247,167.84	-25,749,980.53	4,192,669.49
利息合计	2,062,232.04	877,272.94	1,153,458.96	480,395.09
其中：存款利息收入	2,055,229.30	870,270.20	945,892.47	329,503.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,002.74	7,002.74	207,566.49	150,891.84
投资收益合计	140,943,475.87	30,648,531.67	7,739,810.20	15,414,928.88
其中：股票投资收益	111,087,217.66	15,328,150.56	1,728,463.23	11,230,505.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-9,391.41	-9,391.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,856,258.21	15,320,381.11	6,020,738.38	4,193,814.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	101,704,480.30	26,512,792.29	-34,842,333.86	-11,781,141.15
其他收入	706,425.91	208,570.94	199,084.17	78,486.67
费用	24,744,852.04	9,999,961.79	14,601,772.81	6,698,303.62
管理人报酬	18,386,714.60	7,490,390.21	10,192,847.94	4,571,044.96
基金托管费	3,064,452.31	1,248,398.33	1,698,808.01	761,840.84
销售服务费	3,102,919.27	1,175,116.77	2,564,602.94	1,293,644.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,765.86	86,056.48	145,513.92	71,773.73
利润总额	220,671,762.08	48,247,206.05	-40,351,753.34	-2,505,634.13

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