格林新兴产业混合C(014328)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
163,695.38 |
1,083,994.54 |
-1,638,716.59 |
-762,218.18 |
| 利息合计 |
467.17 |
2,596.37 |
1,377.85 |
5,087.89 |
| 其中：存款利息收入 |
138.47 |
2,596.37 |
1,377.85 |
4,365.45 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
328.70 |
- |
- |
722.44 |
| 投资收益合计 |
225,632.81 |
98,877.65 |
-702,784.10 |
440,575.58 |
| 其中：股票投资收益 |
218,947.04 |
-70,414.70 |
-805,310.79 |
358,151.19 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
6,685.77 |
169,292.35 |
102,526.69 |
82,424.39 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-62,749.60 |
981,346.33 |
-937,826.69 |
-1,210,653.33 |
| 其他收入 |
345.00 |
1,174.19 |
516.35 |
2,771.68 |
| 费用 |
21,205.45 |
155,130.59 |
102,528.20 |
193,669.02 |
| 管理人报酬 |
14,015.06 |
113,865.40 |
68,901.39 |
119,430.21 |
| 基金托管费 |
2,335.83 |
18,977.56 |
11,483.59 |
19,905.04 |
| 销售服务费 |
3,862.66 |
20,287.63 |
12,198.74 |
34,318.77 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
991.88 |
2,000.00 |
9,944.48 |
20,015.00 |
| 利润总额 |
142,489.93 |
928,863.95 |
-1,741,244.79 |
-955,887.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
