格林新兴产业混合A(014327)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

格林新兴产业混合A(014327)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,083,994.54	-1,638,716.59	-762,218.18	-534,107.91
利息合计	2,596.37	1,377.85	5,087.89	3,693.74
其中：存款利息收入	2,596.37	1,377.85	4,365.45	2,971.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	722.44	722.44
投资收益合计	98,877.65	-702,784.10	440,575.58	313,010.12
其中：股票投资收益	-70,414.70	-805,310.79	358,151.19	255,334.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	169,292.35	102,526.69	82,424.39	57,676.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	981,346.33	-937,826.69	-1,210,653.33	-852,908.57
其他收入	1,174.19	516.35	2,771.68	2,096.80
费用	155,130.59	102,528.20	193,669.02	101,863.06
管理人报酬	113,865.40	68,901.39	119,430.21	58,858.04
基金托管费	18,977.56	11,483.59	19,905.04	9,809.64
销售服务费	20,287.63	12,198.74	34,318.77	15,824.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,000.00	9,944.48	20,015.00	17,371.09
利润总额	928,863.95	-1,741,244.79	-955,887.20	-635,970.97

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