长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C(014324)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
1,030,886.12 |
1,126,903.13 |
2,980,107.67 |
790,774.43 |
| 利息合计 |
10,277.92 |
32,886.44 |
18,619.31 |
332,866.53 |
| 其中：存款利息收入 |
10,277.92 |
32,886.44 |
18,619.31 |
84,933.16 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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247,933.37 |
| 投资收益合计 |
660,827.58 |
-663,722.81 |
-983,317.65 |
3,751,547.06 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
311,639.62 |
-1,396,326.96 |
-1,034,842.41 |
-746,552.10 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
349,187.96 |
732,604.15 |
51,524.76 |
4,498,099.16 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
358,602.73 |
1,746,443.50 |
3,934,546.59 |
-3,495,728.32 |
| 其他收入 |
1,177.89 |
11,296.00 |
10,259.42 |
202,089.16 |
| 费用 |
405,093.03 |
1,133,891.01 |
653,704.21 |
2,563,965.67 |
| 管理人报酬 |
285,429.65 |
802,733.46 |
464,648.62 |
1,905,190.23 |
| 基金托管费 |
35,678.70 |
99,282.19 |
57,021.54 |
238,148.85 |
| 销售服务费 |
24,312.34 |
71,875.36 |
41,536.32 |
222,759.89 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
59,672.34 |
160,000.00 |
90,497.73 |
197,866.70 |
| 利润总额 |
625,793.09 |
-6,987.88 |
2,326,403.46 |
-1,773,191.24 |
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