德邦半导体产业混合发起式A(014319)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

德邦半导体产业混合发起式A(014319)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	221,723,408.26	480,352,856.13	-209,918,151.34	-361,756,877.34
利息合计	337,645.65	869,890.42	413,796.06	833,342.22
其中：存款利息收入	337,645.65	860,732.58	412,121.13	827,662.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	111,980,333.56	267,128,645.61	-204,972,526.56	-385,790,469.32
其中：股票投资收益	107,397,680.21	259,062,767.24	-212,419,962.66	-393,147,284.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-10,487.15	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,593,140.50	8,065,878.37	7,447,436.10	7,356,815.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	102,750,568.94	192,365,475.04	-11,515,818.50	-5,931,635.37
其他收入	6,654,860.11	19,988,845.06	6,156,397.66	29,131,885.13
费用	19,375,668.40	44,206,832.75	22,230,113.69	41,748,479.30
管理人报酬	13,207,891.19	30,203,350.98	15,193,573.54	29,136,970.52
基金托管费	2,201,315.20	5,033,891.73	2,532,262.23	4,856,161.79
销售服务费	3,853,782.64	8,738,651.15	4,389,710.04	7,530,001.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,679.37	230,938.89	114,567.88	225,345.19
利润总额	202,347,739.86	436,146,023.38	-232,148,265.03	-403,505,356.64

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