鹏华创新增长一年持有期混合C(014314)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-21,623,331.70 |
-27,797,618.31 |
22,189,158.49 |
-13,343,086.26 |
| 利息合计 |
29,232.09 |
14,426.76 |
794,433.64 |
647,354.61 |
| 其中：存款利息收入 |
29,232.09 |
14,426.76 |
156,999.93 |
112,068.20 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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637,433.71 |
535,286.41 |
| 投资收益合计 |
-527,119.22 |
-3,082,953.29 |
5,947,208.37 |
-5,556,800.74 |
| 其中：股票投资收益 |
-750,186.00 |
-3,258,062.67 |
4,983,811.00 |
-6,331,887.65 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
223,066.78 |
175,109.38 |
963,397.37 |
775,086.91 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-21,125,444.57 |
-24,729,091.78 |
15,447,516.48 |
-8,433,640.13 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,765,888.15 |
949,843.13 |
5,480,253.46 |
3,565,820.46 |
| 管理人报酬 |
1,306,442.87 |
696,645.30 |
4,418,469.54 |
2,922,271.77 |
| 基金托管费 |
217,740.46 |
116,107.54 |
736,411.70 |
487,045.37 |
| 销售服务费 |
76,810.55 |
42,543.11 |
134,939.35 |
71,880.00 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
164,894.27 |
94,547.18 |
190,432.87 |
84,623.32 |
| 利润总额 |
-23,389,219.85 |
-28,747,461.44 |
16,708,905.03 |
-16,908,906.72 |
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