大成优质精选混合C(014312)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成优质精选混合C(014312)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-15,331,237.64	-15,173,192.84	-39,174,887.40	24,304,956.85
利息合计	172,563.90	81,166.04	418,449.02	236,567.82
其中：存款利息收入	172,563.90	81,166.04	418,449.02	236,567.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-23,221,640.56	-27,434,153.83	-24,967,017.32	11,620,331.84
其中：股票投资收益	-26,761,986.32	-28,778,767.56	-27,578,364.30	10,287,686.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,540,345.76	1,344,613.73	2,611,346.98	1,332,645.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,708,998.56	12,171,552.59	-14,671,380.26	12,414,553.29
其他收入	8,840.46	8,242.36	45,061.16	33,503.90
费用	3,005,767.52	1,601,918.78	6,105,691.38	3,595,172.07
管理人报酬	2,430,271.71	1,286,586.62	5,039,725.39	2,983,233.85
基金托管费	405,045.29	214,431.09	839,954.26	497,205.73
销售服务费	18,641.19	9,693.80	29,922.52	17,596.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,809.33	91,207.27	196,089.21	97,135.50
利润总额	-18,337,005.16	-16,775,111.62	-45,280,578.78	20,709,784.78

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