嘉实多元动力混合C(014308)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实多元动力混合C(014308)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-12,519,804.18	-6,118,565.02	-49,515,923.48	-29,001,719.10
利息合计	17,362.32	7,995.18	38,807.50	27,369.06
其中：存款利息收入	17,362.32	7,995.18	38,807.50	27,369.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-9,486,556.51	-9,124,510.14	-49,537,200.08	-31,925,009.23
其中：股票投资收益	-10,390,353.74	-9,621,948.63	-50,838,683.52	-32,904,791.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	157,406.94	113,209.41	122,343.41	58,098.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	746,390.29	384,229.08	1,179,140.03	921,683.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,091,535.05	2,991,959.83	-59,637.26	2,855,875.13
其他收入	40,925.06	5,990.11	42,106.36	40,045.94
费用	1,481,858.65	814,205.50	2,680,615.75	1,693,915.31
管理人报酬	1,087,207.31	578,507.77	2,015,633.72	1,297,584.15
基金托管费	181,201.16	96,417.93	335,939.02	216,264.07
销售服务费	91,999.43	50,483.64	150,573.70	86,360.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	121,449.32	88,794.73	178,469.22	93,706.10
利润总额	-14,001,662.83	-6,932,770.52	-52,196,539.23	-30,695,634.41

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