华泰柏瑞中证500指数增强C(014306)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华泰柏瑞中证500指数增强C(014306) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞中证500指数增强C(014306)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,003,437.89	-1,568,819.91	1,291,848.87	9,306,453.89
利息合计	60,180.03	26,938.11	61,495.23	34,973.34
其中：存款利息收入	60,180.03	26,938.11	60,388.93	34,524.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,106.30	448.77
投资收益合计	-2,286,186.97	-3,039,929.57	3,522,337.67	7,301,447.34
其中：股票投资收益	-4,140,505.20	-4,522,469.05	1,542,130.88	5,815,018.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	22,228.92	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-136,244.44	128,427.80	10,312.96	10,312.96
股利收益	1,990,562.67	1,354,111.68	1,947,664.91	1,476,115.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,037,311.31	1,433,964.30	-2,383,024.10	1,881,933.04
其他收入	192,133.52	10,207.25	91,040.07	88,100.17
费用	983,778.44	459,600.65	1,108,341.34	637,120.39
管理人报酬	706,088.26	337,112.02	839,844.36	475,361.52
基金托管费	88,260.93	42,138.94	104,980.59	59,420.20
销售服务费	38,641.10	10,679.40	22,577.84	11,690.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	149,573.09	69,207.39	140,901.17	90,610.50
利润总额	6,019,659.45	-2,028,420.56	183,507.53	8,669,333.50

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年