华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A(014303)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A(014303)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	-7,136,852.60	-13,894,825.61	-3,504,282.19	-5,312,943.46
利息合计	5,048.86	8,428.76	4,044.83	5,588.56
其中：存款利息收入	5,048.86	8,428.76	4,044.83	5,588.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,264,836.16	-3,404,648.59	-1,157,749.53	-665,160.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-13,420.78
基金投资收益	-3,264,836.16	-3,404,670.63	-1,157,749.53	-651,739.66
债券投资收益	-	22.04	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,911,930.44	-10,518,044.36	-2,358,223.71	-4,679,289.71
其他收入	34,865.14	19,438.58	7,646.22	25,918.13
费用	77,354.34	110,837.93	53,001.21	60,055.23
管理人报酬	6,028.05	10,289.43	4,881.29	6,471.20
基金托管费	1,205.58	2,057.85	976.26	1,294.10
销售服务费	20,870.20	36,015.41	16,045.44	13,499.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	49,250.51	62,475.24	31,098.22	38,790.06
利润总额	-7,214,206.94	-14,005,663.54	-3,557,283.40	-5,372,998.69

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