摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C(014298)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,484,019.09 |
14,747,803.82 |
5,000,467.36 |
5,597,350.40 |
| 利息合计 |
67,800.40 |
80,807.82 |
22,250.76 |
95,282.55 |
| 其中：存款利息收入 |
43,171.29 |
65,212.40 |
12,784.42 |
13,581.23 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
24,629.11 |
15,595.42 |
9,466.34 |
81,701.32 |
| 投资收益合计 |
6,414,586.11 |
12,737,709.77 |
5,087,239.86 |
4,759,371.34 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
6,407,896.00 |
12,752,576.99 |
5,087,239.86 |
4,759,371.34 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
6,690.11 |
-14,867.22 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,998,367.42 |
1,929,286.23 |
-109,023.26 |
742,696.51 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,439,360.47 |
2,312,879.09 |
891,615.02 |
956,598.09 |
| 管理人报酬 |
411,334.68 |
707,339.52 |
238,171.40 |
307,262.14 |
| 基金托管费 |
102,833.69 |
176,834.73 |
59,542.81 |
76,815.53 |
| 销售服务费 |
383,702.31 |
584,078.06 |
145,416.50 |
127,378.16 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
393,455.29 |
725,212.68 |
380,348.45 |
335,568.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
393,455.29 |
725,212.68 |
380,348.45 |
335,568.00 |
| 其他费用 |
138,561.34 |
106,635.10 |
61,836.58 |
98,212.39 |
| 利润总额 |
2,044,658.62 |
12,434,924.73 |
4,108,852.34 |
4,640,752.31 |
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