淳厚稳丰债券C(014289)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

淳厚稳丰债券C(014289)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,618,747.79	2,313,610.74	32,240,548.56	24,437,926.16
利息合计	23,669.61	20,190.87	186,291.94	84,103.45
其中：存款利息收入	5,624.08	4,406.71	128,105.98	73,409.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,045.53	15,784.16	58,185.96	10,693.83
投资收益合计	5,031,822.41	2,451,229.01	27,342,232.98	22,138,092.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,031,822.41	2,451,229.01	27,342,232.98	22,138,092.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-436,744.23	-157,809.14	4,712,023.64	2,215,730.27
其他收入	-	-	-	-
费用	730,104.50	407,994.13	7,496,874.28	4,853,089.48
管理人报酬	317,871.20	166,610.08	3,169,012.62	2,093,397.86
基金托管费	105,957.12	55,536.70	1,056,337.51	697,799.27
销售服务费	5.25	1.14	3.65	1.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	122,067.33	97,629.39	3,064,320.50	1,958,987.98
其中：卖出回购金融资产支出	122,067.33	97,629.39	3,064,320.50	1,958,987.98
其他费用	184,203.60	88,216.82	207,200.00	102,902.56
利润总额	3,888,643.29	1,905,616.61	24,743,674.28	19,584,836.68

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