大成北交所两年定开混合A(014271)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
36,486,537.57 |
-60,859,884.03 |
-1,192,816.13 |
-18,731,341.18 |
| 利息合计 |
271,893.41 |
143,381.17 |
478,006.08 |
217,137.02 |
| 其中：存款利息收入 |
271,893.41 |
143,381.17 |
478,006.08 |
217,137.02 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
32,283,724.09 |
332,986.22 |
-124,572,747.18 |
8,755,112.28 |
| 其中：股票投资收益 |
28,669,195.06 |
-2,446,875.44 |
-129,690,633.50 |
4,993,410.44 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,614,529.03 |
2,779,861.66 |
5,117,886.32 |
3,761,701.84 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,930,920.07 |
-61,336,251.42 |
122,893,626.78 |
-27,703,590.48 |
| 其他收入 |
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8,298.19 |
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| 费用 |
3,967,060.40 |
1,883,833.24 |
6,406,090.40 |
3,750,497.49 |
| 管理人报酬 |
3,088,695.34 |
1,457,613.43 |
5,082,919.78 |
3,001,533.96 |
| 基金托管费 |
514,782.49 |
242,935.55 |
847,153.25 |
500,255.64 |
| 销售服务费 |
198,299.01 |
93,666.66 |
285,507.30 |
154,078.27 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
165,283.56 |
89,617.60 |
190,510.07 |
94,629.62 |
| 利润总额 |
32,519,477.17 |
-62,743,717.27 |
-7,598,906.53 |
-22,481,838.67 |
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