嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
25,515,896.13 |
-56,428,580.01 |
31,189,807.50 |
29,849,151.97 |
| 利息合计 |
243,062.38 |
130,002.04 |
200,970.71 |
52,570.77 |
| 其中：存款利息收入 |
243,062.38 |
130,002.04 |
200,970.71 |
52,570.77 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
11,897,579.30 |
2,425,174.16 |
-86,249,176.47 |
9,939,706.60 |
| 其中：股票投资收益 |
9,805,778.27 |
868,859.56 |
-89,334,172.30 |
7,203,677.12 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,091,801.03 |
1,556,314.60 |
3,084,995.83 |
2,736,029.48 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
13,375,254.45 |
-58,983,756.21 |
117,223,153.56 |
19,856,874.60 |
| 其他收入 |
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14,859.70 |
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| 费用 |
3,547,724.58 |
1,693,792.82 |
5,501,003.62 |
3,156,840.73 |
| 管理人报酬 |
2,713,999.08 |
1,284,985.09 |
4,291,442.51 |
2,482,876.15 |
| 基金托管费 |
452,333.19 |
214,164.19 |
715,240.36 |
413,812.70 |
| 销售服务费 |
206,769.13 |
98,038.53 |
304,358.60 |
161,185.64 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
174,623.18 |
96,605.01 |
189,962.15 |
98,966.24 |
| 利润总额 |
21,968,171.55 |
-58,122,372.83 |
25,688,803.88 |
26,692,311.24 |
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