鑫元长三角混合C(014264)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元长三角混合C(014264)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-13,074,863.24	-15,890,647.61	-15,352,542.46	-5,655,781.74
利息合计	38,913.40	19,467.55	112,988.74	78,297.23
其中：存款利息收入	38,913.40	19,467.55	112,695.32	78,003.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	293.42	293.42
投资收益合计	-17,207,323.33	-12,102,800.46	-2,209,640.38	2,406,761.75
其中：股票投资收益	-18,046,105.95	-12,649,359.17	-3,171,847.20	1,693,783.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	84,167.53	43,653.21	27,481.67	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	754,615.09	502,905.50	934,725.15	712,978.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,076,382.92	-3,812,405.47	-13,324,716.09	-8,202,359.31
其他收入	17,163.77	5,090.77	68,825.27	61,518.59
费用	1,191,903.60	621,523.22	2,360,892.39	1,509,542.88
管理人报酬	878,140.19	442,728.63	1,847,829.86	1,184,755.33
基金托管费	146,356.65	73,788.08	307,971.65	197,459.25
销售服务费	36,979.83	20,253.92	74,411.32	42,658.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	130,426.93	84,752.59	130,679.56	84,669.86
利润总额	-14,266,766.84	-16,512,170.83	-17,713,434.85	-7,165,324.62

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