摩根沃享远见一年持有期混合C(014262)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根沃享远见一年持有期混合C(014262)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	120,331,957.32	53,614,683.63	-135,648,384.40	110,737,686.12
利息合计	321,577.09	162,240.76	465,819.66	253,748.44
其中：存款利息收入	321,577.09	162,240.76	465,819.66	253,748.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	69,342,223.18	2,483,993.01	-387,330,270.34	-208,328,007.41
其中：股票投资收益	61,146,598.56	-3,789,822.27	-398,689,878.35	-214,519,067.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-232,428.51	907.03	1,980,160.23	9,927.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,428,053.13	6,272,908.25	9,379,447.78	6,181,132.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	50,668,157.05	50,968,449.86	251,216,066.28	318,811,945.09
其他收入	-	-	-	-
费用	11,429,617.40	5,780,597.59	18,117,522.28	10,609,065.71
管理人报酬	9,355,835.15	4,713,573.59	14,945,756.20	8,784,130.05
基金托管费	1,559,305.84	785,595.54	2,490,959.27	1,464,021.59
销售服务费	341,845.97	171,968.29	456,096.58	249,992.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,626.94	109,456.89	224,666.94	110,885.52
利润总额	108,902,339.92	47,834,086.04	-153,765,906.68	100,128,620.41

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