国联恒泽纯债C(014258)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联恒泽纯债C(014258)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,939,374.84	24,714,545.66	9,427,063.59	17,216,301.99
利息合计	88,377.43	239,634.69	176,054.63	120,707.46
其中：存款利息收入	17,143.54	54,189.27	35,974.63	9,538.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	71,233.89	185,445.42	140,080.00	111,169.37
投资收益合计	4,437,122.99	22,828,964.44	8,641,713.73	15,782,091.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,437,122.99	22,828,964.44	8,641,713.73	15,782,091.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,586,210.12	1,642,808.12	607,908.71	1,309,554.56
其他收入	84.54	3,138.41	1,386.52	3,948.34
费用	1,994,571.29	3,642,276.10	1,810,714.42	4,009,928.05
管理人报酬	775,721.93	1,548,384.22	743,428.02	1,550,644.34
基金托管费	258,573.99	516,128.05	247,809.34	516,881.47
销售服务费	16,963.94	88,350.84	56,071.11	31,123.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	842,888.57	1,287,212.99	670,215.07	1,709,078.70
其中：卖出回购金融资产支出	842,888.57	1,287,212.99	670,215.07	1,709,078.70
其他费用	100,422.86	202,200.00	93,190.88	202,200.00
利润总额	-55,196.45	21,072,269.56	7,616,349.17	13,206,373.94

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