华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A(014252)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
1,203,856.56 |
3,594,503.65 |
1,890,884.16 |
4,187,631.35 |
| 利息合计 |
43,166.69 |
10,590.31 |
6,702.33 |
318,547.62 |
| 其中：存款利息收入 |
43,166.69 |
7,352.68 |
3,963.44 |
32,602.97 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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3,237.63 |
2,738.89 |
285,944.65 |
| 投资收益合计 |
1,044,835.86 |
3,577,249.66 |
1,636,684.60 |
3,951,287.41 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,044,835.86 |
3,644,633.17 |
1,636,684.60 |
3,951,287.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
-67,383.51 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
88,524.01 |
6,663.68 |
247,497.23 |
-82,203.68 |
| 其他收入 |
27,330.00 |
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| 费用 |
232,179.77 |
711,777.56 |
319,466.85 |
840,443.48 |
| 管理人报酬 |
54,842.62 |
201,236.74 |
91,814.80 |
245,187.27 |
| 基金托管费 |
13,710.63 |
50,309.19 |
22,953.66 |
61,296.78 |
| 销售服务费 |
17,131.86 |
87,458.57 |
35,824.32 |
167,171.95 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
136,882.16 |
323,236.92 |
145,300.42 |
219,876.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
136,882.16 |
323,236.92 |
145,300.42 |
219,876.21 |
| 其他费用 |
6,541.45 |
36,630.00 |
18,030.00 |
134,700.00 |
| 利润总额 |
971,676.79 |
2,882,726.09 |
1,571,417.31 |
3,347,187.87 |
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