兴业一年持有债券A(014248)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业一年持有债券A(014248)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,326,913.28	71,982,797.58	44,165,244.96	118,287,952.40
利息合计	60,081.11	149,574.96	76,439.88	1,229,403.91
其中：存款利息收入	59,507.79	149,574.96	76,439.88	1,229,403.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	573.32	-	-	-
投资收益合计	22,567,143.87	46,863,554.24	24,566,783.00	74,022,771.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,567,143.87	46,863,554.24	24,566,783.00	73,654,012.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	368,759.20
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,300,311.70	24,969,668.38	19,522,022.08	43,035,777.08
其他收入	-	-	-	-
费用	4,726,438.18	13,266,214.47	7,051,541.56	23,365,582.43
管理人报酬	2,815,248.65	5,077,168.67	2,600,216.41	8,914,098.51
基金托管费	351,906.17	634,646.07	325,027.02	1,114,262.22
销售服务费	18,817.83	9,229.74	4,305.61	16,265.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,410,411.17	7,238,354.64	3,962,132.85	12,922,168.10
其中：卖出回购金融资产支出	1,410,411.17	7,238,354.64	3,962,132.85	12,922,168.10
其他费用	95,475.46	207,212.00	103,147.36	206,942.00
利润总额	13,600,475.10	58,716,583.11	37,113,703.40	94,922,369.97

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