兴业一年持有债券A(014248)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 兴业一年持有债券A(014248) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴业一年持有债券A(014248)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	71,982,797.58	44,165,244.96	118,287,952.40	83,457,595.44
利息合计	149,574.96	76,439.88	1,229,403.91	477,743.07
其中：存款利息收入	149,574.96	76,439.88	1,229,403.91	477,743.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	46,863,554.24	24,566,783.00	74,022,771.41	43,901,045.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,863,554.24	24,566,783.00	73,654,012.21	43,532,286.22
资产支持证券投资收益	-	-	368,759.20	368,759.20
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,969,668.38	19,522,022.08	43,035,777.08	39,078,806.95
其他收入	-	-	-	-
费用	13,266,214.47	7,051,541.56	23,365,582.43	12,218,937.26
管理人报酬	5,077,168.67	2,600,216.41	8,914,098.51	5,013,925.68
基金托管费	634,646.07	325,027.02	1,114,262.22	626,740.68
销售服务费	9,229.74	4,305.61	16,265.42	10,078.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,238,354.64	3,962,132.85	12,922,168.10	6,350,611.83
其中：卖出回购金融资产支出	7,238,354.64	3,962,132.85	12,922,168.10	6,350,611.83
其他费用	207,212.00	103,147.36	206,942.00	102,644.56
利润总额	58,716,583.11	37,113,703.40	94,922,369.97	71,238,658.18

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年